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北京赛车pk10计划工作周报20151214

日期:2016/1/19 11:27:59
作者:管理员
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一、 上周工作回顾(2015.12.07—2015.12.11)

(一) 重点工作推进情况

1. 取得国资局《关于北京赛车pk10计划|一期五码|人工在线|全天|连中|稳定(专业版)增加国有注册资本的通知》,协调天骄宾馆、中小企业投资担保公司出具财务报表,双方完成股权划转;已与国华、双良集团双方签署2015年度新区供热合同;与评估公司进行联系,配合其对未入账的行政事业单位房产进行评估;对建委质监站用地进行现场勘查指界,并将相关材料报送至国土局,待出土地证;政府关于阿荣旗城投股权划转文件已下发并取得报表,扎兰屯、鄂伦春划转资产已上旗市政府办公会,根河城投公司股权划入工作与领导衔接推进。

2. PPN私募债申报材料于周一上午申报至银行间交易商协会,并于周三下午通过初审,银行间交易商协会正式受理公司发债申请,目前,债券发行已进入预审阶段,融资部专人跟进债券发行进度,力争早日发行成功,落实资金;据华英证券上报时间节点,与华英方面确定项目收益债上报材料清单及底稿资料清单,已协调相关政府机关及公司内部出具相关文件,底稿资料已基本准备完毕;协调财政出具近三年财政补贴文件,用于编制集团公司审计报告;与兴业证券对接发行债券融资事宜,初步商定融资思路;协调中勤事务所出具呼伦贝尔盈利预测报告,该报告为项目收益债上报文件之一;公司派人跟进项目收益债评级上会及评级报告出具工作;PPN私募债评级—新世纪评级发来合同扫描件等,收到其发送的访谈清单;取得光大银行提供的机场、市二中分校项目融资服务框架方案,补充提供相关材料;收到中投证券提供的债券融资方案,与其沟通融资成本、融资本息偿还等事宜,并向其提供集团公司基础资料,解答审计报告中相关数据问题;向中融汇金融资租赁公司提供集团公司基本资料及伊敏河、机场项目介绍;取得市财政出具的“关于同意集团公司作为借款主体代鄂温克国投向恒丰银行贷款并明确贷款偿还事项的函”。

3. 重点项目、重点工程完成情况:

(1)政务中心项目:催促监控合同的签订。办理相关手续,与管理局联系移交事宜。推进决算编制工作。

(2)伊敏河河道整治及生态恢复工程:水利工程:一标段:内页整理。二标段:内页整理;三标段:内页整理。四标段:内页整理。景观工程:晋中宏艺共进场樟子松520棵,云杉150棵,小城黑杨140棵。颐禾园林绿化种植樟子松260棵。滨河路工程:因温度过低箱涵栏杆安装停止施工。

(3)兰泽居二期项目:精装修工程:办理工程决算事项,物业服务性用房,催促剩余体育器材、娱乐设备进场、安装;综合楼厨房风道设备安装,传菜梯设备进场、安装,操作台安装全部完成,设备进行调试完成;储油池制作,综合楼催促窗帘供应商将剩余未安装的窗帘进场、安装;综合楼催促一层包房吊灯进场、安装;住宅楼,催促室内楼梯间吊灯进场、安装,住宅楼衣、橱柜调整完成50%;综合楼餐饮用具进场、清点完成,住宅楼净水器安装,冰箱拆箱摆放。领取有线电视机顶盒,机顶盒调试完成;综合楼采买包房与客房电视机共6台;联系装饰公司,制作单元号、门牌号与住宅楼室内闸箱装饰画。外环境工程:整理内业资料,办理投标事宜;整理工程决算相关资料。土建主体工程:安防监控系统,室内线路排查,催促设备进场安装; 通讯设备部分进场、准备安装;办理工程决算事项;办理移动光纤入网手续,移动设计院设计路由。

(4)自然博物馆工程:室内暖气系统安装完成,室内暖气系统零星工程施工。

(5) 海二中分校项目: 整理内业资料,对园区现场进行安全越冬检查,办理正式用电手续和土地手续。

(6)市医院分院项目:办理施工临时用电手续,供电局已答复;协助中行收集贷款要件。

(7)机场扩建项目:货运库门安装,水暖电施工,室内间墙抹灰,地面砖施工,消防施工。

(8)老年活动中心项目:冬季维护;定期巡查工地冬季维护安全情况。

4. 与市财政局工交科联系,办理集团公司招商银行1.3亿元短期银行贷款本金发放工作,拨款已划入集团公司农商行账户,现集团公司按照与财政局5月份签订的借款协议,拟用该笔拨款偿还市财政局招商银行剩余借款8000万元;按照国开行支付拆迁款所要求提供的工程材料,审核海拉尔区拆迁办申请支付的拆迁工程款,提出相应的建议,以确保该项工程款顺利支付;与审计局吕国斌主任联系,上报集团公司针对审计小组在审计过程中提出的集团公司存在的相关问题解决方案;集团公司与国家开发银行签订股东借款合同,12月4日借款1亿元到账,按照借款合同约定,本月应偿还该笔贷款利息6.33万元,已向市财政局报送拟定的申请拨付本息的申请材料;审核工程部提交的伊敏河河道整治及生态治理项目工程款支付审批材料,审核材料无误后,准备提交国开行网上直接支付系统,支付该项目工程款;按照集团公司与民航公司签订的机场候机楼扩建合同,支付民航公司华北分公司候机楼项目设计费184万元;配合资产部,与北京现代集团联系,按照合同约定,支付集团公司战略发展规划设计费24万元;按照工程部提交的工程款支付审批材料,并经总经理办公会决议,支付兰泽居项目工程款19.6万元;完成集团公司及各子公司结账工作,出具11月份财务报表,并报送相关主管单位;与市财政局姜总会计师联系,准备与财政局核对投资公司2009年—2014年度财政应拨付还本付息金额与实际拨付金额,并按照姜总的要求,将投资公司以前年度所负担的地方政府公益性融资项目分别列示,列明所负担项目2009—2014年年度还本付息实际发生还本付息金额,并提供各家金融机构扣款回单等相关单据复印件;继续与北京城乡建设集团对接,拟定机场候机楼改造项目借款补充协议,明确还本付息时间,约定利率等相关内容;与市财政局预算科联系,及时了解集团公司及投资公司第四季度还本付息请示批复进度,申请集团公司及投资公司利息及时拨付,以确保按时偿还各银行第四季度利息;继续与市财政局工交科联系,拟定滨州铁路电气化改造拆迁项目第四季度贷款利息886.31万元签报,继续向市财政局申请拨付该项目借款利息;因集团公司现金流紧张,为保证集团公司正常的经营业务活动,从投资公司转款集团公司300万元,用作集团公司日常运作资金。

5. 去人社局完成续订合同纸质备案、电子备案;去社保局进行缴费考盘、盖章并去税务局打印票据;制作物业公司人员工资;完成物业公司新增人员入职审批合同签订;完成18名员工人事档案综合排序,电子档案录入工作,计划在12月末完成集团各类人员档案规范整理排序;组织公司后备干部进行培训学习;审核制做集团公司12月份工资;咨询并了解执照变更、三证合一相关事宜。

6.(规划发展):(1)伊敏河工程:道路工程(河东段)土地转用手续继续办理中,正在协调海区社保局办理转用地块事宜,需提供村民参保信息情况;协调海区段景观清单核对及招标事宜。

(2)自然博物馆: 热网及锅炉房图纸已由审图中心完成技术性审查,等待办理政策性审查;审核月进度产值。

(3)老年活动中心:报规划局申请办理建设用地规划许可证;施工图技术性审查通过,等待办理政策性审查;招标控制价已编制完成。

(4)二中分校:教育局筹建处已完成建设用地批准书的办理,办理施工许可证前期手续齐全,需缴纳劳调费即可办理施工许可证;附属工程清单编制及控制价基本完成,编制钟楼、大门清单。

(5)机场扩建工程:货运库、特种车库及机场道口施工图已送审图中心审查,审图意见已返设计单位做意见答复,并在规划院落平面图,平面图已送城建档案馆和消防部门征求意见;飞行区工程(弱电系统工程、目视助航工程、场道工程三部分)招标公告及招标文件已完成,与空八核对内容;中介单位进行飞行区工程工程量清单及招标控制价编制。

(6)空管保障中心:正在规划部门办理建设工程规划许可证,按规划局意见调整效果图;核对工程量清单及控制价。

7. 按照市国资局通知要求,整理完成2015年度国企党建工作总结暨述职材料;通知公司各部门报送2015年工作总结及2016年工作计划,整理集团公司2015年度工作总结;按照市政府办公厅通知要求,落实整理集团公司2016年工作计划;按照审计组要求,配合财务部做好公司外聘人员的借调函及会议纪要事宜;按照市水利局通知要求,报送伊敏河项目进展情况;按照现代集团要求,配合资产部报送集团公司相关材料和文件扫描件;按要求报送“三严三实”专题教育工作周报表;按照签批程序做好收发文、用印、介绍信开具等工作。

 (二) 一般性工作推进情况    

1. 收到项目收益债可研编制单位发来的东山家园和新村家园项目简介。已发给券商进行审核;远东国际租赁人员来公司对接融资租赁业务;与新开房地产反复沟通新村家园项目资本金到位凭证事宜;续签项目收益债的资管协议及与华英证券的主承销协议;协调新区管委会为东山家园及新村家园项目单独出具拆迁安置方案;协调项目收益债各中介机构出具承诺书及准备各机构资质证明材料;给财政局刘振国发送传真—PPN私募债文件后附的呼伦贝尔市2014年末地方政府债务情况统计表;将新时代提供的滨洲项目融资利息通知单交财务部;配合中信建投盖业昆准备资料;收到招商证券发来的呼伦贝尔PPN-定稿刻盘文件版,收存。

2. 支付项目收益债项目发债评级费25万元;支付伊敏河河道整治项目监测费3.9万元。并支付该项目水利专家顾问费用4万元;整理政务中心等8个代建工程项目2015年度全年累计支出的工程款统计表,并上报公司领导;完成集团公司及各子公司11月份纳税申报工作,并填报集团公司、物业公司及绿化公司三个公司地税工资个税系统申报;按照国税局VPDN缴费要求,提供集团公司和物业公司营业执照、组织机构代码证、法人身份证复印件等材料,缴纳集团公司及绿化公国税VPDN账号续费工作;发放本月工资。

3. 监督并实施考勤;完成周报对接、汇总、发放工作;完成请销假、带薪年休假审批工作。

4.办理办公室日常事务及安排工作;做好公司员工通勤保障工作;完成领导临时交办的工作。

二、 本周工作计划(2015.12.14—2015.12.18)

(一) 重点工作推进计划

1. 待市政府关于城投集团增资扩股方案出台后,推动行政事业单位及旅游资产划转;协调国资局、经信委推动经纬公司股权评估工作,关注天骄宾馆、中小企业担保公司股权变更工作;现代集团公司现已进场工作,对集团公司各部门进行对接了解公司经营运作及内部管理现状;实地对接阿荣旗等旗县城投公司,推动旗县城投公司的资产划转;对评估公司出具的行政事业单位房产评估报告的价值进行核实,出具评估报告进行评估入账;与规划局联系,协助办理国土局划拨用地的协议出让手续;与林业局联系,待林业种苗站协调拆迁补偿和林业科研所办公楼土地测绘分摊完成后继续办理所属用地的土地出让手续。

2. 密切跟进银行间市场交易商协会对我公司上报的PPN私募债审批进展情况,做好发行前的一切准备工作;开始协调新世纪评级尽快开始PPN私募债评级工作;拟制第四期融资部工作动态简报,即两支债券最新进展情况;组织完成项目收益债上报材料,待履行完券商内核程序,开始上报;督促东方金诚评级尽快出具项目收益债评级报告;将光大银行机场、市二中分校项目融资所需资料盖章邮寄光大银行,并及时补充所需资料。

3. 重点项目、重点工程:

(1)政务中心项目:规划办证手续已报市规划局审批,规划局出具催缴城市配套费单据,报工程部;土建施工单位决算12月11日上报,决算项目正在初步审核中,移交的资料已整理完,做移交前的准备工作;工程部牵头与机关事务管理局接洽,商讨交接事项,按机关管理局提出要求整理固定资产清单。

(2)伊敏河河道整治及生态恢复工程:水利工程:一标段:内业资料整理,季节性停工; 二标段:内业资料整理,季节性停工;三标段:内业资料整理,季节性停工;四标段:内业资料整理,季节性停工。景观工程:晋中宏艺、颐禾园林进场、栽植苗木。其余单位进行冬季养护。滨河路工程:巡查现场进行越冬维护;督促各施工单位单位报审已完成工程量及明年计划、材料清单。

(3)兰泽居二期项目:精装修工程:办理工程决算事项;物业服务性用房,催促剩余体育器材、娱乐设备进场、安装;综合楼厨房储油池制作,安装;综合楼催促窗帘供应商将剩余未安装的窗帘进场、安装;综合楼,催促一层包房吊灯进场、安装;住宅楼催促室内楼梯间吊灯进场、安装;住宅楼衣、橱柜调整完成;住宅楼净水器安装完成;冰箱拆箱摆放完成;综合楼包房与客房电视机安装完成。土建主体工程:安防监控系统,室内线路排查;催促设备进场安装;通讯设备全部进场、安装;办理工程决算事项。办理移动光纤入网手续,穿线、安装。外环境工程:整理内业资料,办理投标事宜,整理工程决算相关资料。

(4)自然博物馆工程:与林业局对接工程施工计划及方案。

 (5) 海二中分校项目: 整理内业资料,对园区现场进行安全越冬检查,办理正式用电手续和施工许可证。

(6) 市医院分院项目:办理施工临时用电手续;跟进施工许可手续。

(7) 机场扩建项目:货运库门安装,地面砖施工,消防施工。

(8) 老年活动中心项目:冬季维护。定期巡查工地冬季维护安全情况。

4. 经公司领导协调,与新区管委会联系, 收取招商银行短期借款3000万元6月-12月应偿付利息104.58万元;继续与市财政局预算科联系,申请拨付集团公司及投资公司地方政府债务各项目第四季度利息;继续催收新区管委会6月-12月份应付集团公司利息104.58万元;偿还集团公司及投资公司本年第四季度利息合计3575.62万元,其中集团公司2009.82万元,投资公司1565.80万元。将继续与市财政局联系,推进本季度还本付息拨款工作,以确保按时偿还各家银行金融机构贷款;做好准备,迎接税务局来我公司检查指导工作;整理集团公司2015年度固定资产明细及低值易耗品明细,列出清单,与办公室核对。

5. 完成正式员工人事档案整理工作,计划在12月末完成公司各类人员人事档案综合排序,电子目录录入工作;与物业公司合同到期60余人续订劳动合同,并去社保局完成备案及电子备案;完成集团及各子公司各类人员2015年年度考核工作;关注呼伦贝尔市人力资源和社会保障局网站,对2015年各类申报,年检工作进行准备;做好集团公司干部统计表、年度总结上报前期统计工作。

6.(规划发展):(1)伊敏河工程:道路工程缴纳劳调费、农民工保证金后可办理施工许可;继续办理道路工程(河东段)土地转用手续;景观一标段发布招标公告;海区景观标段招标事宜;景观四标施工合同、监理合同签订;三标段河东、河西标段监理合同签订。

(2)二中分校:完成外环境工程清单编制及组价,核对控制价。

(3)老年人活动中心:完成清单及控制价核对,准备造价站备案。

(4)机场扩建工程:货运库、特种车库施工图审查意见答复;完善特车库、货运库材料、设备市场询价;完善特种车库、货运库清单及控制价;完成飞行区工程(弱电系统工程、目视助航工程、场道工程三部分)招标公告组件。

(5)自然博物馆:完善锅炉房改造及热网清单编制及控制价编制;施工图政策性审查组件;完成进度产值审核。

(6)空管保障中心:效果图修改后可办理建设工程规划许可证;核对工程量清单及招标控制价。

(7)对政务中心遗留楼体亮化工程材料询价。

7. 按照市政府办公厅通知要求,继续落实整理集团公司2016年工作计划;完成集团公司2015年度工作总结;配合现代集团做好后勤服务工作;提醒领导参加扶贫工作会议;准备召开支部会议,贯彻传达市委三届七次全委会议精神;协助各业务部门做好文件印发、综合协调、联系对接、配合工作。

(二)一般性工作推进计划

1. 继续对接中信建投证券,推动公司债发行工作;配合发债律师工作;继续向中投证券提供中票融资所需资料;配合鄂温克国投补充提供恒丰银行贷款所需资料;与华融证券沟通,了解债务融资方案出具情况,及时补充相关资料。

2. 水利小区项目交来11月份物业费3742.5元,并领取新物业收据;支付伊敏河河道整治及生态治理项目专家评审费7000元。

3. 完成周报汇总、发放;审批员工带薪年休假,审批请销假;审批证照借阅。

4.做好公司员工通勤保障和后勤车辆保障工作;处理办公室日常事务;完成领导临时交办的工作。



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